Mutuafondo A FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio10 mar 202610 mar

39,33 €0,20 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,29 %

6M0,67 %

1A3,27 %

Rentabilidad anual

20260,20 %

20253,37 %

20245,07 %

9 mar 202310 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,41	+0,01	-0,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,39	+0,41	-0,23	+0,46	+0,62	+0,38	+0,47	+0,10	+0,34	+0,28	-0,08	+0,10
2024	+0,52	-0,26	+0,54	-0,29	+0,42	+0,42	+1,19	+0,42	+1,08	-0,22	+0,68	-0,02

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

ISIN
ES0165237035
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,28
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,05

Total anual

2,34

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