Mutuafondo A FI

Morningstar Rating™
ES0165237035
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 jul 2026
39,41 €−0,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,09 %
6 meses+0,41 %
En el año+0,41 %
1 año+0,47 %
3 años+4,23 %al año
5 años+2,05 %al año
2025+3,37 %
13 nov 202313 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,41+0,01-0,15+0,19-0,05+0,31+0,09–––––
2025+0,39+0,41-0,23+0,46+0,62+0,38+0,47+0,10+0,34+0,28-0,08+0,10
2024+0,52-0,26+0,54-0,29+0,42+0,42+1,19+0,42+1,08-0,22+0,68-0,02

Métricas exclusivas

jul 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,35 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Euro Schatz Future June 26Bono9,42%
2 Year Treasury Note Future Mar 26Bono7,35%
2 Year Treasury Note Future June 26Bono6,60%
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Composición de la cartera

Bonos
96,28 %
Otros
1,98 %
Regístrate para ver

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Moneda
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20260,36 %
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Solventis Hermes Mltg Atenea R FI

Tipo
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Moneda
EUR
20261,61 %
20252,18 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo A FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo A FI obtuvo una rentabilidad de 3,37 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,41 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 39,41 €, a fecha de 13 jul 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)

LU2357810774

Amundi SF Divers S/T Bd Sel R EUR C

1,48 %
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Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EUR

1,39 %
IE00B3R3XF82

PIMCO European S/T Opports Ins Acc

0,63 %
LU1677193176

Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR

0,60 %
ES0126547035

UBS Duración 0-2 B FI

0,45 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,68
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,07
Total anual
0,76

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.264,2M €
  • Participaciones
    456.988.712
  • Fecha de datos
    13 jul 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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