Solventis Hermes Mltg Atenea R FI

ES0156136089

•Bonos EUR Diversificados Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 jul 2026

10,89 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,10 %

6M+0,80 %

1A+1,74 %

Rentabilidad anual

2026+0,95 %

2025+2,18 %

2024+3,46 %

24 jul 202320 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,02	0,00	+0,05	0,00	+0,01	+0,17	–	–	–	–	–
2025	+0,26	+0,22	+0,21	+0,22	+0,17	+0,15	+0,12	+0,14	+0,14	+0,16	+0,16	+0,15
2024	+0,26	+0,24	+0,33	+0,26	+0,32	+0,29	+0,28	+0,25	+0,25	+0,32	+0,27	+0,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,30 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0156136089
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,77
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,83

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