Abanca Ahorro Cartera Fondo de Inversión

ES0113691010

•Bonos EUR Diversificados Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 jul 2026

109,08 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,29 %

6M+0,10 %

1A+1,05 %

Rentabilidad anual

2026+0,37 %

2025+2,42 %

2024+3,55 %

24 jul 202321 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,37	+0,01	-0,13	+0,29	-0,11	+0,32	-0,05	–	–	–	–	–
2025	+0,19	+0,34	+0,15	+0,67	+0,14	+0,08	+0,04	+0,11	+0,12	+0,27	+0,06	+0,05
2024	+0,19	-0,12	+0,35	+0,01	+0,23	+0,35	+0,79	+0,32	+0,69	-0,20	+0,72	-0,04

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE CARTERA	ES0113691010	0,86 %
CLASE I	ES0113691002	1,80 %
CLASE R	ES0113691036	3,05 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,10 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0113691010
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,91
Otros
0,40
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,31

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