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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 jul 2026
12,25 €-0,04 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,34 %
6M+0,29 %
1A+1,26 %

Rentabilidad anual

2026+0,53 %
2025+2,88 %
2024+3,93 %
24 jul 202317 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,46+0,04-0,18+0,36-0,12+0,37-0,20
2025+0,43+0,30-0,03+0,46+0,36+0,24+0,19+0,11+0,26+0,35-0,02+0,03
2024+0,21-0,07+0,43+0,05+0,31+0,47+0,74+0,29+0,68-0,05+0,56+0,01

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,40 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,28
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,28

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    509,46M €
  • Participaciones
    492.292.713
  • Fecha de datos
    7 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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