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Evolución del valor liquidativo

Último precio6 jul 2026

11,72 €0,03 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,42 %

6M+0,61 %

1A+1,52 %

Rentabilidad anual

2026+0,76 %

2025+2,57 %

2024+3,62 %

10 jul 20236 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,43	+0,04	-0,19	+0,35	-0,12	+0,34	+0,47	–	–	–	–	–
2025	+0,41	+0,28	-0,05	+0,43	+0,33	+0,22	+0,17	+0,09	+0,24	+0,32	-0,04	+0,01
2024	+0,19	-0,09	+0,40	+0,03	+0,28	+0,44	+0,72	+0,27	+0,66	-0,07	+0,53	-0,02

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0137639003	0,58 %
CLASE I	ES0137639011	0,28 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,42 %

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20250,57 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0137639003
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
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País
España
Código País
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
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—
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Comisión de gestión
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