Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ago 2026
30,68 €-0,24 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22 | -1,92 | -0,56 | +3,80 | -0,01 | +1,03 | +2,00 | +1,20 | – | – | – | – |
| 2025 | +4,20 | -3,74 | -3,03 | +0,60 | +5,85 | +1,15 | +3,86 | +0,48 | -0,59 | +5,27 | -1,23 | -1,23 |
| 2024 | +1,21 | +1,17 | +1,10 | +0,91 | +4,04 | -0,44 | +0,57 | +0,86 | +2,28 | +0,73 | +6,28 | -0,07 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class 32 | ES0112231008 | 4,45 % |
| Avantage Fund B FI | ES0112231016 | 7,11 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -14,13 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 3% | Bono | 9,74% |
| Irsa Inversiones y Representaciones SA 4.01% | Acción | 6,81% |
| Renta 4 Banco SA | Acción | 5,19% |
Composición de la cartera
Acciones
73,70 %Bonos
18,60 %Efectivo
7,60 %Otros
0,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0112231016
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Flexible EUR - Global)
Plataformas disponibles
1
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo