Evolución del valor liquidativo
Último precio2 oct 2026
2262,29 €+0,81 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20232 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,99 | +0,74 | -0,80 | +1,49 | +0,24 | +2,54 | +6,14 | +0,01 | +1,13 | -7,67 | – | – |
| 2025 | +4,67 | +0,42 | -7,07 | -3,06 | +2,66 | -0,39 | +4,24 | +10,44 | -3,14 | -1,27 | +4,10 | +2,66 |
| 2024 | +2,79 | +3,48 | +4,29 | -2,83 | +2,28 | -1,14 | +6,61 | -2,29 | +0,07 | +1,20 | +9,73 | -2,47 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0114904008 | 7,15 % |
| CLASE I | ES0114904016 | 5,49 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -15,76 %
Comparativa de la categoría
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ES0140074032
Ábaco Global Value Opportunities C FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
2026-1,79 %
202518,27 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114904008
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
20,02M € - Participaciones
16.499.025 - Fecha de datos
4 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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