Evolución del valor liquidativo
Último precio2 oct 2026
2399,17 €+0,81 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20232 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,01 | +0,75 | -1,26 | +1,50 | +0,24 | +2,56 | +6,16 | +0,01 | +1,15 | -7,64 | – | – |
| 2025 | +4,69 | +0,44 | -7,03 | -3,04 | +2,68 | -0,37 | +4,23 | +10,42 | -3,12 | -1,25 | +4,12 | +2,68 |
| 2024 | +2,81 | +3,50 | +4,31 | -2,81 | +2,30 | -1,12 | +6,63 | -2,27 | +0,09 | +1,22 | +9,75 | -2,46 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0114904008 | 7,15 % |
| CLASE I | ES0114904016 | 5,49 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -15,70 %
Comparativa de la categoría
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ES0140074032
Ábaco Global Value Opportunities C FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
2026-1,79 %
202518,27 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114904016
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
20,02M € - Participaciones
3.522.429 - Fecha de datos
4 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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