Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
11,87 €+0,31 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22 | +0,28 | -0,43 | +2,51 | +1,11 | 0,00 | +0,56 | +1,11 | +0,62 | -0,24 | – | – |
| 2025 | +1,77 | -0,03 | -2,48 | -1,02 | +2,40 | +0,72 | +1,20 | +1,31 | +0,94 | +1,22 | -0,16 | +0,63 |
| 2024 | +0,84 | +0,98 | +1,50 | -1,05 | +0,91 | +0,82 | +1,00 | +0,78 | +0,89 | -0,94 | +1,83 | -1,03 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0111151009 | 8,76 % |
| L | ES0111151017 | 4,72 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -8,05 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0111151009
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo