Evolución del valor liquidativo
Último precio3 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20233 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22 | +0,28 | -0,43 | +2,51 | +1,11 | 0,00 | +0,76 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +1,77 | -0,03 | -2,48 | -1,02 | +2,40 | +0,72 | +1,20 | +1,31 | +0,94 | +1,22 | -0,16 | +0,63 |
| 2024 | +0,84 | +0,98 | +1,50 | -1,05 | +0,91 | +0,82 | +1,00 | +0,78 | +0,89 | -0,94 | +1,83 | -1,03 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0111151009 | 8,76 % |
| L | ES0111151017 | 4,72 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -8,05 %
Comparativa de la categoría
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Detalles del fondo
- ISINES0111151009
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
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- Volatilidad anual—
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- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
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