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Activo
Morningstar Rating™
ES0111151017•Asignación Moderada EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 ene
12,15 €-0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M2,01 %
1A9,27 %

Rentabilidad anual

20261,21 %
20257,31 %
20247,64 %
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,01-----------
2025+1,85+0,04-2,40-0,96+2,45+0,78+1,27+1,38+1,00+1,28-0,10+0,70
2024+0,85+0,96+1,55-0,99+0,98+0,89+1,07+0,85+0,95-0,87+1,90-0,97
2023+2,63-0,73+0,97+0,54+0,35+1,24+1,50-0,58-1,46-1,28+4,06+2,49

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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TipoALLOCATION
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2026- %
20251,98 %
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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0111151017
  • Categoría
    Asignación Moderada EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • País Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    4,41
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,83
Total anual
5,27

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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