Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
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24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29 | +0,29 | -0,42 | +2,55 | +1,12 | 0,00 | -0,39 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +1,85 | +0,04 | -2,40 | -0,96 | +2,45 | +0,78 | +1,27 | +1,38 | +1,00 | +1,28 | -0,10 | +0,70 |
| 2024 | +0,85 | +0,96 | +1,55 | -0,99 | +0,98 | +0,89 | +1,07 | +0,85 | +0,95 | -0,87 | +1,90 | -0,97 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0111151009 | 8,76 % |
| L | ES0111151017 | 4,72 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -7,93 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0111151017
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
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- Volatilidad anual—
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- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
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