Caixabank Ahorro Sin Retro FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,38 | +0,03 | -0,15 | +0,20 | -0,05 | +0,32 | +0,47 | +0,14 | -0,05 | +0,09 | – | – |
| 2025 | +0,24 | +0,34 | +0,12 | +0,40 | +0,11 | +0,16 | +0,09 | +0,07 | +0,12 | +0,30 | -0,02 | +0,10 |
| 2024 | +0,15 | -0,77 | +0,26 | -0,54 | +0,33 | +0,45 | +1,22 | +0,55 | +0,94 | -0,39 | +0,75 | +0,01 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0105002002 | 5,41 % |
| INSTITUCIONAL | ES0105002028 | 1,69 % |
| INTERNA | ES0105002051 | 1,29 % |
| PLUS | ES0105002010 | 4,29 % |
| PREMIUM | ES0105002036 | 3,38 % |
| SIN RETRO | ES0105002044 | 1,29 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0105002044
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,11 - Otros
0,18 - Comisión de éxito
0,00
1,29
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
759,61M € - Participaciones
15.361.743 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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