Evolución del valor liquidativo
Último precio3 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20233 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,35 | +0,02 | -0,16 | +0,19 | -0,06 | +0,28 | +0,50 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,20 | +0,31 | +0,08 | +0,36 | +0,07 | +0,13 | +0,05 | +0,03 | +0,08 | +0,27 | -0,05 | +0,07 |
| 2024 | +0,12 | -0,80 | +0,22 | -0,57 | +0,29 | +0,41 | +1,18 | +0,51 | +0,91 | -0,43 | +0,72 | -0,02 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0105002002 | 5,41 % |
| INSTITUCIONAL | ES0105002028 | 1,69 % |
| INTERNA | ES0105002051 | 1,29 % |
| PLUS | ES0105002010 | 4,29 % |
| PREMIUM | ES0105002036 | 3,38 % |
| SIN RETRO | ES0105002044 | 1,29 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,49 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0105002036
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