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Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
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Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,31 | +0,02 | -0,16 | +0,18 | -0,06 | +0,24 | +0,40 | +0,13 | -1,06 | – | – | – |
| 2025 | +0,17 | +0,28 | +0,05 | +0,33 | +0,04 | +0,10 | +0,02 | 0,00 | +0,05 | +0,23 | -0,09 | +0,03 |
| 2024 | +0,09 | -0,83 | +0,18 | -0,60 | +0,25 | +0,37 | +1,14 | +0,48 | +0,87 | -0,46 | +0,69 | -0,05 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0105002002 | 5,41 % |
| INSTITUCIONAL | ES0105002028 | 1,69 % |
| INTERNA | ES0105002051 | 1,29 % |
| PLUS | ES0105002010 | 4,29 % |
| PREMIUM | ES0105002036 | 3,38 % |
| SIN RETRO | ES0105002044 | 1,29 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,69 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0105002002
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España - Código País
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