ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Morningstar Rating™
DE000A1H72F1
Asignación Flexible EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio12 nov 2026
233,77 €−1,25 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−6,53 %
3 meses−1,50 %
6 meses+2,05 %
En el año+11,69 %
1 año+13,49 %
3 años+13,79 %al año
5 años+1,16 %al año
2025+3,86 %
14 nov 202312 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,24-4,03-1,73+9,72+5,93-0,78-4,67+8,88+4,92-3,18-6,53–
2025+5,12-6,70-8,06+1,57+4,55+3,43+8,58+0,24+3,36+1,26-4,11+0,20
2024-3,55+6,68+3,45-4,24+4,85-2,29+0,33-1,17+1,92+0,49+9,86-1,95

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -22,22 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
EUR
202615,87 %
202513,83 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó ACATIS Datini Valueflex Fonds B el 2025?

En 2025, ACATIS Datini Valueflex Fonds B obtuvo una rentabilidad de 3,86 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 11,69 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 233,77 €, a fecha de 12 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

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15,50 %
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Attitude Sherpa Fondo de Inversión

11,63 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,80
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,82

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    860,61M €
  • Participaciones
    540.519.802
  • Fecha de datos
    27 oct 2026

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