ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Morningstar Rating™
DE000A0RKXJ4
Asignación Flexible EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio12 nov 2026
844,05 €−1,24 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−6,45 %
3 meses−1,29 %
6 meses+2,46 %
En el año+12,48 %
1 año+12,49 %
3 años+12,94 %al año
5 años+1,05 %al año
2025+2,97 %
14 nov 202312 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,31-3,96-1,65+9,77+5,99-0,71-4,59+8,93+4,99-3,11-6,45–
2025+5,18-6,62-7,98+1,63+4,62+3,50+8,63+0,31+3,43+1,32-4,03-1,42
2024-3,47+6,74+3,51-4,16+4,92-2,22+0,40-1,10+1,99+0,55+9,92-3,21

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -22,08 %
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Comparativa de la categoría

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202615,87 %
202513,83 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó ACATIS Datini Valueflex Fonds A el 2025?

En 2025, ACATIS Datini Valueflex Fonds A obtuvo una rentabilidad de 2,97 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 12,48 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 844,05 €, a fecha de 12 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

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11,63 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,90
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,92

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    870,1M €
  • Participaciones
    302.826.248
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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