True Value Small Caps C FI

Morningstar Rating™
ES0179555026
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
18,45 €+1,23 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+5,93 %
3 meses+3,82 %
6 meses+18,44 %
En el año+0,56 %
1 año+9,61 %
3 años+8,58 %al año
5 años−4,47 %al año
2025+3,85 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,72-1,43-1,33+1,19-0,12+0,23+10,41+1,30+1,48-1,45+5,93–
2025+2,63-2,08-2,53-1,71+2,17+2,14+5,41+1,36-3,15-2,68+1,37+2,21
2024-0,06+1,07-2,36-1,08+4,99+0,37+4,09+0,27-0,84-1,41+8,73-3,16

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,87 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
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202616,08 %
20255,92 %
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Abante Quant Value FI

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
2026-23,94 %
2025-5,27 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó True Value Small Caps C FI el 2025?

En 2025, True Value Small Caps C FI obtuvo una rentabilidad de 3,85 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,56 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 18,45 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00BJ5JS224

Baillie Gifford WW Discovery A EUR Acc

11,04 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,47
  • Otros
    0,62
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,09

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    30,78M €
  • Participaciones
    20.621.469
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
2
Myinvestor logo
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