True Value Small Caps B FI

Morningstar Rating™
ES0179555018
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
19,09 €+1,24 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+5,97 %
3 meses+3,92 %
6 meses+18,68 %
En el año+0,90 %
1 año+10,04 %
3 años+9,19 %al año
5 años−4,00 %al año
2025+4,26 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,69-3,41-11,08+2,57+0,09+10,30-0,12+2,57-1,71+3,14+5,97–
2025+2,67-2,05-2,50-1,68+2,21+1,88+5,45+1,52-3,12-2,65+1,99+2,24
2024-1,24+1,10-0,55-2,82+5,03+0,52+4,12+0,30-1,20-1,38+8,76-3,78

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,68 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
EUR
20260,86 %
202517,83 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó True Value Small Caps B FI el 2025?

En 2025, True Value Small Caps B FI obtuvo una rentabilidad de 4,26 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,90 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 19,09 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00BJ5JS224

Baillie Gifford WW Discovery A EUR Acc

11,04 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,07
  • Otros
    0,09
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,16

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    30,69M €
  • Participaciones
    4.660.975
  • Fecha de datos
    28 oct 2026
Plataformas disponibles
1
Renta 4 logo

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