Mutuafondo Fortaleza Unnefar FI

Morningstar Rating™
ES0165145048
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
121,91 €−0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,81 %
3 meses−1,33 %
6 meses+1,04 %
En el año+1,36 %
1 año+1,48 %
3 años+5,98 %al año
5 años+2,20 %al año
2025+6,85 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,78-0,04-0,46+0,63-0,02+0,86+1,03+0,37-0,15-1,37+0,81–
2025+2,08+1,03-0,81+0,39+1,17+0,15+0,35+0,61+0,84+0,58-0,06+0,27
2024+0,93-0,05+0,93-0,11+0,69+0,35+0,86+0,99+1,26-0,18+0,73+0,14

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0165145048
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,68 %
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20261,53 %
20254,14 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Fortaleza Unnefar FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Fortaleza Unnefar FI obtuvo una rentabilidad de 6,85 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,36 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 121,91 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

ES0114793005

Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,02 %
ES0112601002

Azvalor Capital Fondo de Inversión

3,79 %
LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,05 %
ES0158572000

Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,71
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,73

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    76,77M €
  • Participaciones
    7.871.489
  • Fecha de datos
    4 dic 2025

Documentación

KIID
Prospectus

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