A&G Renta Fija Corto Plazo FI

Morningstar Rating™
ES0156873004
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
6,04 €+0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,25 %
3 meses+0,25 %
6 meses+0,88 %
En el año+1,35 %
1 año+1,53 %
3 años+2,73 %al año
5 años+1,73 %al año
2025+2,43 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,26+0,03-0,07+0,25-0,02+0,33+0,23+0,05+0,11-0,04+0,25–
2025+0,24+0,25+0,14+0,28+0,26+0,21+0,19+0,12+0,12+0,22+0,11+0,11
2024+0,29+0,13+0,34+0,21+0,25+0,36+0,45+0,27+0,36+0,24+0,31+0,17

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0156873004
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,35 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó A&G Renta Fija Corto Plazo FI el 2025?

En 2025, A&G Renta Fija Corto Plazo FI obtuvo una rentabilidad de 2,43 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,35 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 6,04 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

ES0171629035

Profit Corto Plazo FI

2,27 %
LU1673806201

DWS Floating Rate Notes TFC

2,16 %
LU1965928069

DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC

2,15 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

2,09 %
FI4000301528

Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,61
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,61

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    84,92M €
  • Participaciones
    84.920.230
  • Fecha de datos
    22 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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Documentación

Folleto
Reglamento

Recursos financieros

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