Hamco Global Value Fund I FI

Morningstar Rating™

ES0141116014

•Asignación Agresiva EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio24 nov 2025

307,13 €+0,59 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,55 %

3 años+9,28 %al año

5 años+19,99 %al año

2024+11,43 %

13 nov 202324 nov 2025

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	+0,12	-2,96	-4,52	-1,36	+8,24	+1,98	+2,40	+2,03	+1,12	+0,87	+0,55	–
2024	+2,11	-0,28	+2,42	-0,44	+0,83	-2,30	+3,11	-0,60	+1,13	-1,44	+3,89	+1,13
2023	+5,85	+1,72	-4,37	+0,47	+0,37	+3,46	+3,50	+2,76	-0,07	-2,64	+1,25	+1,79

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

ISIN
ES0141116014
Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 21 dic 2025

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
Class DE	ES0141116030	8,04 %
Global Value Fund I FI	ES0141116014	2,39 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,03 %

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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Hamco Global Value Fund I FI el 2024?

En 2024, Hamco Global Value Fund I FI obtuvo una rentabilidad de 11,43 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 307,13 €, a fecha de 24 nov 2025. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.