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•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 oct 2026

195,89 €−0,26 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+7,09 %

Rentabilidad anual

2026+24,97 %

2025+5,02 %

2024+26,20 %

9 oct 20236 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,95	-5,71	-1,58	+5,89	+1,49	+17,41	-1,07	+1,47	+2,00	+7,09	–	–
2025	+4,56	-2,35	-7,35	+3,05	+7,96	+2,84	-0,47	+2,46	+0,86	+5,10	-6,42	-2,04
2024	+3,69	+4,12	+0,52	-1,19	-0,70	+6,76	-2,91	+0,98	-0,60	+4,81	+10,75	-2,33

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
B4	LU2386306141	2,10 %
B6	LU2874078400	2,20 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,72 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU2386306141
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,10

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