Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I

Morningstar Rating™
LU1998107665
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 nov 2026
22,56 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,24 %
3 meses−4,56 %
6 meses−3,57 %
En el año+6,59 %
1 año+8,82 %
3 años+14,45 %al año
5 años+9,96 %al año
2025+19,91 %
13 nov 20236 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+6,48+0,12-1,55+1,730,00-0,19-0,70-0,01+3,97-3,87-2,24–
2025+1,23-1,43-2,92-6,50+6,42+1,69+2,74+8,57+6,66+0,03+3,25+0,77
2024-0,15-0,05+5,93+1,27+2,87-2,91+1,87-4,09+3,05+0,06+4,85-3,11

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -19,27 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
EUR
202613,52 %
202511,55 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I el 2025?

En 2025, Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I obtuvo una rentabilidad de 19,91 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,59 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 22,56 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00BJ5JS224

Baillie Gifford WW Discovery A EUR Acc

11,04 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,44
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,44

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    13,41M €
  • Participaciones
    13.304.576
  • Fecha de datos
    19 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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