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Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
21,33 €−0,23 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
26 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,04 | +0,55 | -0,97 | +2,87 | +0,15 | +1,12 | -1,21 | +0,19 | +0,52 | +0,28 | – | – |
| 2025 | +1,17 | +3,28 | -5,13 | +2,59 | +5,56 | +0,76 | +1,46 | +2,49 | -0,79 | -0,05 | +2,84 | +2,08 |
| 2024 | +1,34 | +1,12 | +2,48 | +0,38 | +3,75 | -0,06 | +0,48 | +2,65 | -0,41 | -1,00 | -0,89 | +3,12 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -9,18 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Ginebra San Miguel Inc | Acción | 5,49% |
| Telekom Austria AG | Acción | 4,34% |
| Ocean Wilsons Holdings Ltd | Acción | 4,29% |
Composición de la cartera
Acciones
96,70 %Efectivo
3,30 %Bonos
0,00 %Otros
0,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
LU1598719752
Cobas International P Acc EUR
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202620,38 %
202525,24 %
LU1998107665
Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
20269,58 %
202519,91 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1935059029
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)
LU0245181838
Goldman Sachs Glb Sm Cp CORE Eq E Acc EUR Close
18,67 %
LU1599216113
Goldman Sachs Glb Sm Cp CORE Eq OthCcy Acc EURSnap
18,59 %
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Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc
17,96 %
IE00B42W4L06
Vanguard Global Small-Cap Index Euro Accumulating
17,91 %
IE00B42W3S00
Vanguard Global Small-Cap Index Investment Euro Accumulating
17,91 %
Tamaño del fondo
- Activos totales
59,8M € - Participaciones
35.842.821 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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