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Evolución del valor liquidativo
Último precio17 ago 2026
182,27 €-0,40 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202317 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,69 | -0,19 | -0,19 | +2,61 | +0,15 | +1,67 | -3,31 | +1,95 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,63 | +0,99 | -1,05 | -3,40 | +7,44 | -1,31 | +3,96 | +6,08 | +1,78 | +0,66 | +1,62 | +5,66 |
| 2024 | -0,33 | +3,11 | +5,22 | +1,51 | +6,59 | -0,98 | +1,65 | -0,11 | +0,34 | -3,23 | +2,41 | +4,81 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -15,83 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| CK Hutchison Holdings Ltd | Acción | 7,89% |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | Acción | 5,93% |
| Bayer AG | Acción | 5,46% |
Composición de la cartera
Acciones
98,60 %Efectivo
1,40 %Bonos
0,00 %Otros
0,00 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Salud | 23,70% |
| Energía | 20,90% |
| Industriales | 17,50% |
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TipoEQUITY
MonedaEUR
202620,61 %
202510,67 %
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Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I
TipoEQUITY
MonedaEUR
202611,44 %
202519,91 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1598719752
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
2500 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)
Tamaño del fondo
- Activos totales74,83M €
- Participaciones72.855.180
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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