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LU1598719752
•Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 abr
174,44 €0,56 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M4,74 %
6M29,13 %
1A56,07 %

Rentabilidad anual

202616,18 %
202525,24 %
202422,92 %
24 mar 202310 abr 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+8,69-0,19-0,19+3,87––––––––
2025+0,63+0,99-1,05-3,40+7,44-1,31+3,96+6,08+1,78+0,66+1,62+5,66
2024-0,33+3,11+5,22+1,51+6,59-0,98+1,65-0,11+0,34-3,23+2,41+4,81

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Principales posiciones

ActivoTipo%
CK Hutchison Holdings LtdAcción7,89%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADRAcción5,93%
Bayer AGAcción5,46%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
98,60 %
Efectivo
1,40 %
Bonos
0,00 %
Otros
0,00 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Salud23,70%
Energía20,90%
Industriales17,50%
Regístrate para ver

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202510,60 %
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GS Glb Sm Cp CORE Eq OthCcy Acc EURSnap

TipoEQUITY
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20266,43 %
202510,67 %
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LU0245181838

GS Glb Sm Cp CORE Eq E Acc EUR Close

TipoEQUITY
MonedaEUR
20267,77 %
20259,77 %
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Detalles del fondo

Métricas exclusivas

abr 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00BFRTDD83

Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc

8,44 %
LU0570870567

CT (Lux) Glb Smlr Coms AE

8,39 %
LU2337806421

MS INVF Global Endurance A EUR Acc

0,95 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    74,83M €
  • Participaciones
    72.855.180
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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