Schroder ISF Securitised Crdt A1 Acc USD

LU1725195397
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
125,18 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,26 %
3 meses+0,69 %
6 meses+1,86 %
En el año+3,03 %
1 año+3,60 %
3 años+4,64 %al año
5 años+3,82 %al año
2025+4,83 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,50+0,13+0,01+0,26+0,50+0,40+0,26+0,29+0,12+0,01+0,26–
2025+0,46+0,50+0,16-0,21+0,74+0,54+0,45+0,54+0,52+0,34+0,32+0,40
2024+0,69+0,43+0,34+0,15+0,57+0,36+0,30+0,40+0,59-0,56+0,43+0,34

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1725195397
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    USD
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,61 %
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20261,85 %
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Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF Securitised Crdt A1 Acc USD el 2025?

En 2025, Schroder ISF Securitised Crdt A1 Acc USD obtuvo una rentabilidad de 4,83 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,03 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 125,18 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc

2,44 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,38
  • Otros
    0,63
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,01

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.877,38M €
  • Participaciones
    115.002.096
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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