LO Funds Ultra Low Duration EUR PA

Morningstar Rating™

LU1230566553

•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

11,03 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,07 %

3M+0,28 %

6M+1,06 %

1A+1,84 %

Rentabilidad anual

2026+1,18 %

2025+2,72 %

2024+4,30 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,25	+0,04	-0,08	+0,24	0,00	+0,28	+0,02	+0,05	-0,08	–	–	–
2025	+0,30	+0,31	+0,16	+0,21	+0,24	+0,18	+0,27	+0,18	+0,16	+0,18	+0,17	+0,17
2024	+0,42	+0,33	+0,43	+0,31	+0,37	+0,30	+0,41	+0,32	+0,32	+0,30	+0,35	+0,22

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,34 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU0447425785

SIH FCP S/T EUR A Cl

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20260,35 %

20251,58 %

Ver detalles

ES0156873004

A&G Renta Fija Corto Plazo FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20260,94 %

20252,43 %

Ver detalles

ES0183091000

Bestinver Corto Plazo B FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,21 %

20252,78 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU1230566553
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,65
Otros
0,37
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,02

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.