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Evolución del valor liquidativo

Último precio12 feb 202612 feb

10,94 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,25 %

6M1,23 %

1A2,60 %

Rentabilidad anual

20260,37 %

20252,72 %

20244,30 %

16 feb 202312 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)

Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,25	+0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	+0,30	+0,31	+0,16	+0,21	+0,24	+0,18	+0,27	+0,18	+0,16	+0,18	+0,17	+0,17
2024	+0,42	+0,33	+0,43	+0,31	+0,37	+0,30	+0,41	+0,32	+0,32	+0,30	+0,35	+0,22
2023	+0,37	+0,15	+0,22	+0,34	+0,21	+0,22	+0,38	+0,28	+0,44	+0,30	+0,42	+0,35

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,26 %

20252,39 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU1230566553
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,65
Otros
0,38
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,03

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