Evolución del valor liquidativo
Último precio2 nov 2026
11,07 €+0,03 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes+0,23 %
3 meses+0,31 %
6 meses+1,03 %
En el año+1,52 %
1 año+1,86 %
3 años+3,10 %al año
5 años+2,19 %al año
2025+2,72 %
6 nov 20232 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,25 | +0,04 | -0,08 | +0,24 | 0,00 | +0,28 | +0,02 | +0,05 | +0,13 | +0,09 | +0,23 | – |
| 2025 | +0,30 | +0,31 | +0,16 | +0,21 | +0,24 | +0,18 | +0,27 | +0,18 | +0,16 | +0,18 | +0,17 | +0,17 |
| 2024 | +0,42 | +0,33 | +0,43 | +0,31 | +0,37 | +0,30 | +0,41 | +0,32 | +0,32 | +0,30 | +0,35 | +0,22 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1230566553
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
3000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Caída máxima histórica
Máx. caída: -0,34 %
Comparativa de la categoría
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LU0080237943
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20262,03 %
20252,77 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1230566553
- Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
3000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,45 - Otros
0,04 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,49
0,49
Tamaño del fondo
- Activos totales
507,7M € - Participaciones
51.644.240 - Fecha de datos
22 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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