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Evolución del valor liquidativo

Último precio6 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,23 %

6M+0,96 %

1A+2,21 %

Rentabilidad anual

2026+1,08 %

2025+2,72 %

2024+4,30 %

10 jul 20236 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,25	+0,04	-0,08	+0,24	0,00	+0,28	+0,33	–	–	–	–	–
2025	+0,30	+0,31	+0,16	+0,21	+0,24	+0,18	+0,27	+0,18	+0,16	+0,18	+0,17	+0,17
2024	+0,42	+0,33	+0,43	+0,31	+0,37	+0,30	+0,41	+0,32	+0,32	+0,30	+0,35	+0,22

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,34 %

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Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,65
Otros
0,38
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,03

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