EdRF US Value A EUR HE

LU1103303670
•Renta Variable Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
208,11 €0,16 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,39 %

Rentabilidad anual

2026+12,06 %
2025+2,43 %
2024-5,18 %
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+6,46+2,61-0,88-0,23-2,04-1,28-0,09+1,22-2,39–––
2025+4,09-0,55-1,77-5,47+2,96+3,59-2,99+4,87-0,79-3,99+1,73+0,05
2024-2,25-0,80+7,06-5,11+2,65-3,28+6,84-0,44+0,01-3,51+4,13-8,40

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -23,14 %
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20263,77 %
202513,65 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

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3,94 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    189,3M €
  • Participaciones
    26.216.131
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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