Evolución del valor liquidativo
Último precio21 may 202621 may
336,77 €0,66 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,42 %
6M8,19 %
1A9,66 %
Rentabilidad anual
24 may 202321 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,24 | +3,51 | +0,22 | -1,07 | +1,76 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +3,82 | -0,40 | -5,25 | -9,90 | +3,14 | +1,18 | +0,13 | +3,72 | -1,35 | -2,06 | +1,15 | -0,73 |
| 2024 | -1,39 | -0,62 | +7,92 | -4,30 | +1,25 | -2,02 | +6,10 | -2,83 | -0,67 | -1,40 | +7,09 | -7,24 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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LU0147943442
Harris Associates US Value Eq R/A EUR
TipoEQUITY
MonedaEUR
2026-1,56 %
2025-0,67 %
Detalles del fondo
- ISINLU1103303167
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Tamaño del fondo
- Activos totales189,3M €
- Participaciones118.154.289
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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