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Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio19 ago 2026
131,74 €0,91 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202319 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,56 | +6,02 | +1,10 | -2,77 | +0,13 | +4,08 | +3,36 | +4,50 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,88 | +1,51 | -5,73 | -13,06 | +1,42 | -1,33 | +6,34 | +4,62 | -2,44 | +1,15 | +4,19 | -0,55 |
| 2024 | +0,80 | +2,14 | +7,00 | -2,42 | -1,33 | +2,53 | +2,70 | -0,55 | +0,77 | +0,11 | +7,91 | -5,26 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -20,39 %
Comparativa de la categoría
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LU0147943442
Harris Associates US Value Eq R/A EUR
TipoEQUITY
MonedaEUR
20267,37 %
2025-0,67 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU2468423889
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Tamaño del fondo
- Activos totales66,67M €
- Participaciones1.219.663
- Fecha de datos11 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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