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Evolución del valor liquidativo
Último precio5 may 20265 may
41,58 €1,54 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M8,00 %
6M11,91 %
1A30,13 %
Rentabilidad anual
10 may 20235 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,92 | +2,78 | -0,12 | +1,78 | +8,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +6,03 | -2,18 | -7,90 | -9,83 | +4,49 | +2,24 | +5,72 | +1,80 | +2,72 | +2,46 | +1,65 | +1,34 |
| 2024 | +2,50 | +2,40 | +6,38 | -3,14 | -0,73 | +2,35 | +1,14 | -2,20 | +1,42 | +0,97 | +6,33 | -4,58 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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LU0147943442
Harris Associates US Value Eq R/A EUR
TipoEQUITY
MonedaEUR
2026-1,84 %
2025-0,67 %
Detalles del fondo
- ISINLU1670626792
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Tamaño del fondo
- Activos totales72,45M €
- Participaciones26.020.833
- Fecha de datos11 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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