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ActivoEvolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2,05 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
IE00B95B6G86 - Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
EUR - Código País
IRL - País Domicilio
IRL - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
8,19 - Otros
0,07 - Comisión de éxito
0,00
8,27
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales196,57M €
- Participaciones6.537.492
- Fecha de datos10 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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