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Evolución del valor liquidativo
Último precio19 ago 2026
367,35 €-0,99 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202319 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,25 | -0,58 | +0,92 | +1,09 | +4,64 | +1,73 | +1,80 | +3,62 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,95 | +0,18 | -4,62 | -7,41 | +2,67 | -1,05 | +3,07 | +1,79 | +0,93 | +3,22 | -0,60 | +2,12 |
| 2024 | +0,15 | +2,71 | +4,07 | -2,38 | -0,39 | 0,00 | +1,57 | +0,67 | -2,10 | -0,08 | +6,68 | -3,61 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -17,26 %
Comparativa de la categoría
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Mutuafondo Renta Variable EE.UU L FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
202614,07 %
20250,66 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE00B95B6G86
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Tamaño del fondo
- Activos totales196,57M €
- Participaciones6.537.492
- Fecha de datos10 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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