Mutuafondo Renta Variable EE.UU L FI

Morningstar Rating™
ES0165269012
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
209,69 €+0,30 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,77 %
3 meses−4,49 %
6 meses+5,71 %
En el año+9,31 %
1 año+7,69 %
3 años+12,58 %al año
5 años+8,45 %al año
2025+0,66 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,84+0,65+0,95+1,74-0,40+3,85+4,76+1,46+0,12-0,43-2,77–
2025+4,56-1,54-7,98-7,72+3,92+1,26+2,59+3,51+1,74+4,20-1,07+0,55
2024+2,32+2,07+2,17-3,67+0,80+2,32+3,47+0,80+1,31+0,80+10,71-3,63

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -22,98 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro10,16%
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORDAcción7,43%
UNITEDHEALTH GROUP INC ORDAcción6,57%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
89,84 %
Otros
10,16 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Tecnológico23,05%
Bienes de consumo19,92%
Financiero y asegurador17,52%
Regístrate para ver

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Moneda
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202620,15 %
202511,06 %
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ES0138658002

Fondmapfre Bolsa América Clase FI

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202622,00 %
202513,08 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Renta Variable EE.UU L FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Renta Variable EE.UU L FI obtuvo una rentabilidad de 0,66 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,31 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 209,69 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor)

LU1769942407

DWS Invest CROCI US Dividends TFC

35,59 %
IE000OCOXIH6

Neuberger US Lrg Cp Val EUR I Acc UnH

26,62 %
LU0940004590

Robeco BP US Large Cap Equities F €

25,98 %
IE0031575503

Brandes US Value I Euro Acc

23,77 %
IE00B95B6G86

Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc

23,55 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,17
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,19

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    52,89M €
  • Participaciones
    33.197.130
  • Fecha de datos
    16 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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