Mutuafondo Renta Variable EE.UU L FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,84 | +0,65 | +0,95 | +1,74 | -0,40 | +3,85 | +4,76 | +1,04 | – | – | – | – |
| 2025 | +4,56 | -1,54 | -7,98 | -7,72 | +3,92 | +1,26 | +2,59 | +3,51 | +1,74 | +4,20 | -1,07 | +0,55 |
| 2024 | +2,32 | +2,07 | +2,17 | -3,67 | +0,80 | +2,32 | +3,47 | +0,80 | +1,31 | +0,80 | +10,71 | -3,63 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE D | ES0165269004 | 1,48 % |
| CLASE L | ES0165269012 | 0,86 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| OTHER ASSETS LESS LIABILITIES | Otro | 10,16% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD | Acción | 7,43% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC ORD | Acción | 6,57% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Tecnológico | 23,05% |
| Bienes de consumo | 19,92% |
| Financiero y asegurador | 17,52% |
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0165269012
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,79 - Otros
0,07 - Comisión de éxito
0,00
0,86
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales52,89M €
- Participaciones33.197.130
- Fecha de datos16 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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