Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI

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•US Large-Cap Value Equity_EUCA000528•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio2 mar 20262 mar

194,66 €0,95 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,06 %

6M7,24 %

1A5,92 %

Rentabilidad anual

20262,39 %

20250,51 %

202420,29 %

2 mar 20232 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,83	+0,65	-0,02	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+4,55	-1,55	-8,00	-7,73	+3,91	+1,25	+2,58	+3,50	+1,73	+4,18	-1,08	+0,54
2024	+2,31	+2,06	+2,16	-3,68	+0,79	+2,31	+3,45	+0,79	+1,29	+0,78	+10,69	-3,64

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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MonedaEUR

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TipoEQUITY

MonedaEUR

20265,37 %

202513,08 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0165269004
Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,82
Otros
0,09
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,91

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