Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ago 2026
216,66 €-0,55 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,83 | +0,65 | +0,95 | +1,73 | -0,40 | +3,84 | +4,74 | +1,03 | – | – | – | – |
| 2025 | +4,55 | -1,55 | -8,00 | -7,73 | +3,91 | +1,25 | +2,58 | +3,50 | +1,73 | +4,18 | -1,08 | +0,54 |
| 2024 | +2,31 | +2,06 | +2,16 | -3,68 | +0,79 | +2,31 | +3,45 | +0,79 | +1,29 | +0,78 | +10,69 | -3,64 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE D | ES0165269004 | 1,48 % |
| CLASE L | ES0165269012 | 0,86 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -23,01 %
Comparativa de la categoría
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Mutuafondo Renta Variable EE.UU L FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
202614,07 %
20250,66 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0165269004
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,42 - Otros
0,07 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,48
1,48
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Plataformas disponibles
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