Evolución del valor liquidativo
Último precio17 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202317 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,06 | +1,65 | +0,82 | +2,55 | +6,01 | +0,78 | +2,40 | +1,34 | – | – | – | – |
| 2025 | +3,94 | -0,99 | -7,82 | -9,54 | +3,21 | +1,26 | +1,44 | +5,12 | +0,48 | +1,66 | +0,68 | +0,18 |
| 2024 | -0,19 | +3,44 | +6,20 | -2,53 | +2,93 | -0,78 | +2,22 | +0,98 | +2,67 | +2,22 | +9,14 | -5,83 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -23,21 %
Comparativa de la categoría
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202620,63 %
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Mutuafondo Renta Variable EE.UU L FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
202614,07 %
20250,66 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE00B19Z3920
- Categoría
US Large-Cap Value Equity_EUCA000528 - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (US Large-Cap Value Equity_EUCA000528)
Tamaño del fondo
- Activos totales571,29M €
- Participaciones18.122.472
- Fecha de datos11 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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