Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,84 | +0,04 | -0,32 | +0,26 | -0,13 | +0,62 | +0,67 | +0,24 | -1,87 | – | – | – |
| 2025 | +0,48 | +0,58 | -1,18 | +0,68 | +0,53 | +0,27 | +0,56 | -0,14 | +0,57 | +0,64 | -0,53 | -0,09 |
| 2024 | +0,53 | -0,81 | +1,11 | -0,46 | +0,42 | +0,41 | +1,77 | +0,12 | +1,19 | -0,34 | +1,54 | -0,59 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,00 %
Comparativa de la categoría
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LU0113257694
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR
Tipo
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2026-1,04 %
20253,44 %
LU0243957825
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,96 %
20252,08 %
LU0451950314
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,76 %
20252,41 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0438374190
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.937,48M € - Participaciones
91.013.770 - Fecha de datos
22 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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