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•EUR Corporate Bond_EUCA000690•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 jul 2026
127,25 €-0,11 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,97 %
6M-0,66 %
1A+0,45 %

Rentabilidad anual

2026-0,05 %
2025+2,73 %
2024+5,65 %
24 jul 202321 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,84+0,04-0,32+0,26-0,13+0,62-0,41–––––
2025+0,48+0,58-1,18+0,68+0,53+0,27+0,56-0,14+0,57+0,64-0,53-0,09
2024+0,53-0,81+1,11-0,46+0,42+0,41+1,77+0,12+1,19-0,34+1,54-0,59

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,81 %
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20252,96 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Corporate Bond_EUCA000690)

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Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.937,48M €
  • Participaciones
    91.013.770
  • Fecha de datos
    22 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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