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Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,08 | +0,20 | -0,20 | -2,33 | -0,03 | +0,63 | +0,17 | +0,08 | -1,70 | – | – | – |
| 2025 | +0,40 | +1,26 | -0,48 | +0,15 | -0,23 | +1,08 | -0,14 | +0,71 | +0,81 | +0,53 | +0,05 | -0,05 |
| 2024 | -0,25 | -1,20 | +0,64 | -1,31 | +0,75 | +0,95 | +1,71 | +1,39 | +1,48 | -1,87 | +0,66 | -1,26 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,20 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Renta Fija
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Moneda
EUR
EUR
2026-0,60 %
20254,07 %
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Renta Fija
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Moneda
EUR
EUR
2026-2,18 %
20254,69 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0432616570
- Categoría
Bonos Corporativos Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.148,52M € - Participaciones
58.107.338 - Fecha de datos
8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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