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Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,26 | +0,20 | -0,37 | +0,38 | -0,01 | +0,38 | +0,07 | +0,22 | -1,53 | – | – | – |
| 2025 | +0,58 | +1,60 | -0,60 | -0,34 | -0,05 | +1,33 | +0,02 | +0,10 | +1,17 | +0,20 | -0,16 | -0,11 |
| 2024 | +0,17 | -1,45 | +0,09 | -1,37 | +1,57 | -0,07 | +2,31 | +0,68 | +1,12 | -2,08 | +1,19 | -1,60 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,09 %
Comparativa de la categoría
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Renta Fija
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Moneda
EUR
EUR
2026-3,17 %
20254,64 %
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-0,60 %
20254,07 %
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-2,18 %
20254,69 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1362999564
- Categoría
Bonos Corporativos Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos Global - Cobertura EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.404,75M € - Participaciones
41.804.009 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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