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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
9,52 €-0,04 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,41 %

Rentabilidad anual

2026-2,03 %
2025+4,83 %
2024+2,35 %
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,45+0,17-0,37+0,41+0,03-0,18+0,08+0,61-1,41
2025+0,45+1,45-0,57-0,07+0,02+1,19+0,01+0,08+1,28+0,24-0,08+0,13
2024+0,29-1,62+0,11-1,33+1,28+0,15+2,40+0,73+1,42-2,12+1,55-1,51

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,49 %

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2026-2,89 %
20254,37 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,65
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,67

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3.478,41M €
  • Participaciones
    559.390.467
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
2
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