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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

10,47 €-0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,71 %

Rentabilidad anual

2026-2,04 %

2025+3,19 %

2024+4,73 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,53	+0,16	-0,27	+0,42	-0,20	+0,51	+0,20	+0,43	-1,71	–	–	–
2025	+0,40	+0,48	-0,28	+0,27	+0,29	+0,80	+0,17	+0,22	+0,65	+0,30	-0,16	-0,11
2024	+1,27	-0,53	+0,48	-0,38	+0,36	+0,34	+1,41	+0,31	+1,00	-0,57	+0,79	-0,15

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,29 %

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Tipo
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Moneda
EUR

2026-2,89 %

20254,37 %

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ISIN
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Categoría
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Moneda
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País
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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos Global - Cobertura EUR)

LU0432616570

Invesco Glbl IG Corp Bd A EURH Acc

-3,17 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
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Comisión de éxito
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Total anual

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