BNP Paribas Institutional Cash Euro 1 Day Low Volatility Net Asset Value C Cap

LU0167237543

•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 sept 2026

124,54 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,17 %

Rentabilidad anual

2026+1,25 %

2025+1,99 %

2024+3,47 %

13 sept 202311 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,14	+0,03	+0,01	+0,14	+0,02	0,00	+0,15	+0,02	+0,17	–	–	–
2025	+0,23	+0,19	+0,20	+0,17	+0,16	+0,14	+0,14	+0,14	+0,14	+0,14	+0,14	+0,14
2024	+0,30	+0,29	+0,32	+0,28	+0,31	+0,30	+0,28	+0,28	+0,26	+0,26	+0,23	+0,22

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,63 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
BNP PARIBAS SA REPO	Bono	5,67%
NATIXIS CAPITAL MARKETS INC REPO	Bono	4,73%
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT	Bono	4,02%

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Composición de la cartera

Efectivo

64,24 %

Bonos

35,61 %

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Renta Fija

Moneda
EUR

20261,18 %

20251,86 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0167237543
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,83
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,86

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