BNP Paribas Institutional Cash Euro 1 Day Low Volatility Net Asset Value C Cap
Evolución del valor liquidativo
Último precio6 mar 20266 mar
123,39 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,11 %
6M0,83 %
1A1,79 %
Rentabilidad anual
9 mar 20236 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,14 | +0,03 | +0,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,23 | +0,19 | +0,20 | +0,17 | +0,16 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,14 |
| 2024 | +0,30 | +0,29 | +0,32 | +0,28 | +0,31 | +0,30 | +0,28 | +0,28 | +0,26 | +0,26 | +0,23 | +0,22 |
Rentabilidad
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| BNP PARIBAS SA REPO | Bono | 5,67% |
| NATIXIS CAPITAL MARKETS INC REPO | Bono | 4,73% |
| KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT | Bono | 4,02% |
Composición de la cartera
Efectivo
64,24 %Bonos
35,61 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,35 %
20252,18 %
LU0432365988
BlackRock Global Funds Euro Reserve A2
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,31 %
20251,86 %
LU0366536711
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,32 %
20252,13 %
Detalles del fondo
- ISINLU0167237543
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País

- Domicilio

Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,83 - Otros
0,07 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,90
1,90
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
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