BNP Paribas Institutional Cash Euro 1 Day Low Volatility Net Asset Value C Cap

LU0167237543
•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 mar
123,39 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,11 %
6M0,83 %
1A1,79 %

Rentabilidad anual

20260,31 %
20251,99 %
20243,47 %
9 mar 20236 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,14+0,03+0,13–––––––––
2025+0,23+0,19+0,20+0,17+0,16+0,14+0,14+0,14+0,14+0,14+0,14+0,14
2024+0,30+0,29+0,32+0,28+0,31+0,30+0,28+0,28+0,26+0,26+0,23+0,22

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Principales posiciones

ActivoTipo%
BNP PARIBAS SA REPOBono5,67%
NATIXIS CAPITAL MARKETS INC REPOBono4,73%
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSITBono4,02%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Efectivo
64,24 %
Bonos
35,61 %
Regístrate para ver

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BlackRock Global Funds Euro Reserve A2

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MonedaEUR
20260,31 %
20251,86 %
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Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,32 %
20252,13 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)

FR0010693689

AXA Court Terme P

0,36 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,83
  • Otros
    0,07
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,90

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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