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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 ago 2026

109,16 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,14 %

6M+1,01 %

1A+2,02 %

Rentabilidad anual

2026+1,31 %

2025+2,27 %

2024+3,74 %

25 ago 202318 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,17	+0,04	+0,01	+0,17	+0,01	+0,01	+0,18	+0,19	–	–	–	–
2025	+0,26	+0,21	+0,20	+0,20	+0,19	+0,17	+0,17	+0,16	+0,18	+0,16	+0,16	+0,17
2024	+0,31	+0,30	+0,32	+0,31	+0,34	+0,30	+0,30	+0,31	+0,28	+0,28	+0,25	+0,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,58 %

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20261,25 %

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Groupama Entreprises NC

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20261,24 %

20252,17 %

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AXA Court Terme P

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,30 %

20252,23 %

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Detalles del fondo

ISIN
IE00B3ZJFC95
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

ago 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,50
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,54

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