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•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 mar 202611 mar

147,16 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,14 %

6M0,92 %

1A1,99 %

Rentabilidad anual

20260,36 %

20252,17 %

20243,64 %

9 mar 202311 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,16	+0,04	+0,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,25	+0,20	+0,20	+0,19	+0,18	+0,16	+0,16	+0,15	+0,15	+0,16	+0,15	+0,16
2024	+0,30	+0,30	+0,31	+0,30	+0,33	+0,29	+0,30	+0,30	+0,27	+0,27	+0,24	+0,25

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Principales posiciones

Activo	Tipo	%
Cash	Efectivo	98,26%
Non-UK bond	Bono	1,68%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Acción	0,77%

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Composición de la cartera

Efectivo

98,26 %

Bonos

1,74 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,38 %

20252,27 %

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FR0010288316

Groupama Entreprises NC

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,37 %

20252,17 %

Ver detalles

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AXA Trésor Court Terme Class C

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,40 %

20252,39 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
IE0005023910
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Inversión mínima
1.020.000 €

Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,00
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,04

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.