BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR
Evolución del valor liquidativo
Último precio23 oct 2026
149,11 €+0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
26 oct 202323 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,04 | +0,01 | +0,16 | +0,01 | +0,01 | +0,17 | +0,01 | +0,18 | +0,21 | – | – |
| 2025 | +0,25 | +0,20 | +0,20 | +0,19 | +0,18 | +0,16 | +0,16 | +0,15 | +0,15 | +0,16 | +0,15 | +0,16 |
| 2024 | +0,30 | +0,30 | +0,31 | +0,30 | +0,33 | +0,29 | +0,30 | +0,30 | +0,27 | +0,27 | +0,24 | +0,25 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Core Acc EUR | IE0005023910 | 0,22 % |
| Prem Acc EUR | IE00B3ZJFC95 | 0,12 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: −1,80 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Cash | Efectivo | 98,26% |
| Non-UK bond | Bono | 1,68% |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Acción | 0,77% |
Composición de la cartera
Efectivo
98,26 %Bonos
1,74 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
LU0432365988
BlackRock Global Funds Euro Reserve A2
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,43 %
20251,86 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE0005023910
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1.020.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 25 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,20 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,22
0,22
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Plataformas disponibles
1
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