BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR
Evolución del valor liquidativo
Último precio11 mar 202611 mar
147,16 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,14 %
6M0,92 %
1A1,99 %
Rentabilidad anual
9 mar 202311 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,04 | +0,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,25 | +0,20 | +0,20 | +0,19 | +0,18 | +0,16 | +0,16 | +0,15 | +0,15 | +0,16 | +0,15 | +0,16 |
| 2024 | +0,30 | +0,30 | +0,31 | +0,30 | +0,33 | +0,29 | +0,30 | +0,30 | +0,27 | +0,27 | +0,24 | +0,25 |
Rentabilidad
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Cash | Efectivo | 98,26% |
| Non-UK bond | Bono | 1,68% |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | Acción | 0,77% |
Composición de la cartera
Efectivo
98,26 %Bonos
1,74 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
IE00B3ZJFC95
BlackRock ICS Euro Liq Prem Acc EUR
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,38 %
20252,27 %
Detalles del fondo
- ISINIE0005023910
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País

- Domicilio

- Inversión mínima
1.020.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,00 - Otros
0,04 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,04
1,04
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
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