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•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 ago 2026

117,38 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,15 %

6M+0,97 %

1A+1,93 %

Rentabilidad anual

2026+1,22 %

2025+2,18 %

2024+3,67 %

31 jul 202310 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,17	+0,04	+0,01	+0,15	+0,01	+0,01	+0,17	+0,18	–	–	–	–
2025	+0,25	+0,21	+0,20	+0,20	+0,18	+0,15	+0,15	+0,15	+0,17	+0,15	+0,15	+0,16
2024	+0,30	+0,29	+0,32	+0,30	+0,33	+0,30	+0,31	+0,31	+0,28	+0,28	+0,27	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,61 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0875334178
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

ago 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,91
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,91

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