T. Rowe Price Euro Corp Bd - A

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Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
16,98 €−0,06 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,89 %
3 meses−0,93 %
6 meses−0,41 %
En el año−0,47 %
1 año−0,70 %
3 años+4,01 %al año
5 años−0,07 %al año
2025+2,96 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,70+0,12-0,23-1,97-0,06+0,65+0,70+0,23-0,41-1,35+0,89–
2025+0,36+0,72-1,01+0,66+0,48+0,36+0,41-0,06+0,47+0,53-0,35-0,06
2024+0,38-0,63+1,08-0,50+0,32+0,51+1,89+0,12+1,36-0,79+1,65-0,60

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0133089424
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,13 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó T. Rowe Price Euro Corp Bd - A el 2025?

En 2025, T. Rowe Price Euro Corp Bd - A obtuvo una rentabilidad de 2,96 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,47 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 16,98 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,54
  • Otros
    0,12
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,66

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.230,66M €
  • Participaciones
    75.046.797
  • Fecha de datos
    7 ene 2026
Plataformas disponibles
1
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