DWS Vorsorge Money Market LC

LU0011254512

•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb 202627 feb

143,35 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,14 %

6M0,96 %

1A2,08 %

Rentabilidad anual

20260,31 %

20252,22 %

20243,73 %

2 mar 202327 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,24	+0,21	+0,20	+0,19	+0,18	+0,16	+0,18	+0,16	+0,15	+0,16	+0,15	+0,15
2024	+0,32	+0,30	+0,32	+0,31	+0,33	+0,31	+0,31	+0,32	+0,29	+0,30	+0,24	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Principales posiciones

Activo	Tipo	%
CASH AND CASH EQUIVALENTS	Efectivo	17,56%
BANK OF AMERICA CORP 3.036% 22-SEP-2026	Bono	0,74%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.875% 03-JUN-2026	Bono	0,74%

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Composición de la cartera

Bonos

52,36 %

Efectivo

47,65 %

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Amundi Euro Liquidity-Rated Responsbl I

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,33 %

20252,34 %

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Mutuafondo Dinero A FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,27 %

20252,05 %

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Amundi Fds Cash EUR F2 EUR C

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,23 %

20251,68 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
LU0011254512
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,83
Otros
0,09
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,92

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.