Groupama Treasury Income Class

FR0000989626
Mercado Monetario EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
44.738,23 €+0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,22 %
3 meses+0,60 %
6 meses+1,18 %
En el año+1,94 %
1 año+2,22 %
3 años+2,96 %al año
5 años+2,31 %al año
2025+2,36 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,18+0,04+0,02+0,18+0,03+0,01+0,18+0,03+0,21+0,19+0,22–
2025+0,24+0,22+0,24+0,18+0,22+0,17+0,17+0,18+0,17+0,17+0,18+0,18
2024+0,37+0,32+0,38+0,30+0,32+0,35+0,31+0,29+0,28+0,29+0,27+0,25

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    FR0000989626
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    FRA
  • Domicilio
    FRA
  • Inversión mínima
    150 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 10 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,13 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
CashEfectivo14,30%
Groupama Monétaire ICFUND3,85%
Groupama Entreprises ICFUND3,62%
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Composición de la cartera

Bonos
100,00 %
Regístrate para ver

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Moneda
EUR
20261,94 %
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La Française Trésorerie ISR TC

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,99 %
20252,42 %
Ver detalles
ES0128520006

Renta 4 Fixed Income 6 Months Fund

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,86 %
20252,47 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Groupama Treasury Income Class el 2025?

En 2025, Groupama Treasury Income Class obtuvo una rentabilidad de 2,36 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,94 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 44.738,23 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

FR0013289386

Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible R

1,88 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,15
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,15
Plataformas disponibles
1
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