Groupama Treasury Income Class
Evolución del valor liquidativo
Último precio28 jul 2026
44.431,58 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202328 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,18 | +0,04 | +0,02 | +0,18 | +0,03 | +0,01 | +0,21 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,24 | +0,22 | +0,24 | +0,18 | +0,22 | +0,17 | +0,17 | +0,18 | +0,17 | +0,17 | +0,18 | +0,18 |
| 2024 | +0,37 | +0,32 | +0,38 | +0,30 | +0,32 | +0,35 | +0,31 | +0,29 | +0,28 | +0,29 | +0,27 | +0,25 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,13 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Cash | Efectivo | 14,30% |
| Groupama Monétaire IC | FUND | 3,85% |
| Groupama Entreprises IC | FUND | 3,62% |
Composición de la cartera
Acciones
79,50 %Efectivo
14,30 %Bonos
6,20 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0128520006
Renta 4 Fixed Income 6 Months Fund
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20261,21 %
20252,47 %
ES0114821038
Bankinter Ahorro Activos Euro R FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,81 %
20251,87 %
FR0007038138
Amundi Euro Liquidity-Rated Responsbl I
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20261,23 %
20252,34 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINFR0000989626
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
150 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,64 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,65
0,65
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Plataformas disponibles
1
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