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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,81 %

Rentabilidad anual

2026+0,58 %

2025+6,30 %

2024+5,49 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,48	+0,27	-0,21	-0,95	+0,31	-0,10	+0,11	+0,16	-0,81	–	–	–
2025	+0,60	+0,80	+0,23	+0,67	+0,43	+0,79	+0,32	+0,31	+0,45	+0,23	+0,26	+0,35
2024	+0,55	-0,31	+0,65	-0,53	+0,94	+0,54	+1,58	+0,70	+1,27	-0,45	+0,83	-0,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,55 %

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2026-0,39 %

20257,43 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
USD

2026-0,79 %

20256,91 %

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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,90
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,00

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