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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

135,20 €-0,27 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,84 %

Rentabilidad anual

2026-0,39 %

2025+7,43 %

2024+4,58 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,55	+0,21	-0,40	-1,95	+0,63	-0,39	+0,08	+0,62	-0,84	–	–	–
2025	+0,96	+1,59	-0,78	+0,21	+0,39	+1,44	+0,21	+0,34	+1,24	+0,55	+0,11	+0,20
2024	+0,47	-1,43	+0,37	-1,07	+1,42	+0,34	+2,63	+0,92	+1,83	-1,83	+1,72	-1,59

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,01 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
USD

2026-0,79 %

20256,91 %

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Bonos Corporativos Global - Cobertura USD
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,75
Otros
0,32
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,07

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