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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

123,20 €-0,32 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,88 %

Rentabilidad anual

2026-0,79 %

2025+6,91 %

2024+4,10 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,46	+0,18	-0,38	-1,76	+0,50	-0,15	+0,21	+0,62	-0,88	–	–	–
2025	+0,61	+1,55	-0,43	+0,35	+0,42	+1,42	+0,21	+0,28	+1,19	+0,20	+0,28	-0,05
2024	+0,43	-1,21	+0,54	-1,49	+1,19	+0,58	+2,27	+0,90	+1,61	-1,64	+1,72	-1,71

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,00 %

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20256,30 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
USD

2026-0,39 %

20257,43 %

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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,90
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,02

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